1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误差的，要拒绝办理。
3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行资金安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证券等，保证现金、有价证券的安全及完整。
4、负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的相关工作。
5、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证帐证相符、账款相符，发现差错及时查清更正。
6、负责做好工资、奖金的发放、各项税费、保险的缴费工作。
7、负责资金相关日报表的编制并向汇报对象报送当天余额情况。
8、负责将当天已办理的现金或银行存款收付款凭证分别录入到财务软件，并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查。
9、负责掌管公司财务保险柜。
10、积极完成领导临时交办的其他工作。
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